半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2006年 1月11日) | 785 | 785 | 0.9163 | 0.9163 |
| 第12計算期間末 | (2007年 1月11日) | 1,264 | 1,264 | 0.9102 | 0.9102 |
| 第13計算期間末 | (2008年 1月11日) | 822 | 824 | 1.1019 | 1.1039 |
| 第14計算期間末 | (2009年 1月13日) | 1,824 | 1,831 | 1.5603 | 1.5663 |
| 第15計算期間末 | (2010年 1月12日) | 2,366 | 2,366 | 1.1412 | 1.1412 |
| 第16計算期間末 | (2011年 1月11日) | 2,017 | 2,017 | 1.1361 | 1.1361 |
| 第17計算期間末 | (2012年 1月11日) | 1,431 | 1,433 | 1.3453 | 1.3473 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月11日) | 1,099 | 1,099 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第19計算期間末 | (2014年 1月14日) | 988 | 988 | 0.6801 | 0.6801 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月13日) | 1,334 | 1,334 | 0.5892 | 0.5892 |
| 2014年 7月末日 | 1,219 | ― | 0.6604 | ― | |
| 8月末日 | 1,235 | ― | 0.6686 | ― | |
| 9月末日 | 1,353 | ― | 0.6330 | ― | |
| 10月末日 | 986 | ― | 0.6157 | ― | |
| 11月末日 | 1,372 | ― | 0.5803 | ― | |
| 12月末日 | 1,298 | ― | 0.5779 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,189 | ― | 0.5686 | ― | |
| 2月末日 | 1,608 | ― | 0.5330 | ― | |
| 3月末日 | 1,670 | ― | 0.5189 | ― | |
| 4月末日 | 1,801 | ― | 0.5096 | ― | |
| 5月末日 | 1,944 | ― | 0.4829 | ― | |
| 6月末日 | 1,889 | ― | 0.4895 | ― | |
| 7月末日 | 1,623 | ― | 0.4801 | ― | |
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