有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/15-2026/01/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第21計算期間末 | (2017年 1月11日) | 3,959 | 3,959 | 1.0078 | 1.0078 |
| 第22計算期間末 | (2018年 1月11日) | 3,902 | 3,902 | 1.0075 | 1.0075 |
| 第23計算期間末 | (2019年 1月11日) | 2,451 | 2,451 | 1.0075 | 1.0075 |
| 第24計算期間末 | (2020年 1月14日) | 3,334 | 3,334 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第25計算期間末 | (2021年 1月12日) | 3,141 | 3,141 | 1.0072 | 1.0072 |
| 第26計算期間末 | (2022年 1月11日) | 2,357 | 2,357 | 1.0073 | 1.0073 |
| 第27計算期間末 | (2023年 1月11日) | 2,091 | 2,091 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第28計算期間末 | (2024年 1月11日) | 2,211 | 2,211 | 1.0073 | 1.0073 |
| 第29計算期間末 | (2025年 1月14日) | 2,034 | 2,034 | 1.0073 | 1.0073 |
| 第30計算期間末 | (2026年 1月13日) | 2,121 | 2,121 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2025年 1月末日 | 2,078 | ― | 1.0073 | ― | |
| 2月末日 | 1,830 | ― | 1.0073 | ― | |
| 3月末日 | 1,586 | ― | 1.0073 | ― | |
| 4月末日 | 1,393 | ― | 1.0073 | ― | |
| 5月末日 | 1,781 | ― | 1.0073 | ― | |
| 6月末日 | 2,099 | ― | 1.0074 | ― | |
| 7月末日 | 2,429 | ― | 1.0076 | ― | |
| 8月末日 | 2,320 | ― | 1.0077 | ― | |
| 9月末日 | 2,280 | ― | 1.0079 | ― | |
| 10月末日 | 2,245 | ― | 1.0081 | ― | |
| 11月末日 | 2,065 | ― | 1.0082 | ― | |
| 12月末日 | 2,082 | ― | 1.0085 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,977 | ― | 1.0086 | ― | |
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