有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2007年 1月11日) | 2,076 | 2,076 | 1.0025 | 1.0025 |
| 第12計算期間末 | (2008年 1月11日) | 1,528 | 1,530 | 1.0041 | 1.0051 |
| 第13計算期間末 | (2009年 1月13日) | 2,783 | 2,786 | 1.0054 | 1.0064 |
| 第14計算期間末 | (2010年 1月12日) | 2,614 | 2,617 | 1.0058 | 1.0068 |
| 第15計算期間末 | (2011年 1月11日) | 1,967 | 1,967 | 1.0063 | 1.0063 |
| 第16計算期間末 | (2012年 1月11日) | 1,424 | 1,424 | 1.0069 | 1.0069 |
| 第17計算期間末 | (2013年 1月11日) | 2,654 | 2,654 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第18計算期間末 | (2014年 1月14日) | 3,545 | 3,545 | 1.0078 | 1.0078 |
| 第19計算期間末 | (2015年 1月13日) | 3,399 | 3,399 | 1.0081 | 1.0081 |
| 第20計算期間末 | (2016年 1月12日) | 2,980 | 2,980 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2015年 1月末日 | 3,855 | ― | 1.0081 | ― | |
| 2月末日 | 4,527 | ― | 1.0081 | ― | |
| 3月末日 | 4,363 | ― | 1.0081 | ― | |
| 4月末日 | 4,952 | ― | 1.0081 | ― | |
| 5月末日 | 4,737 | ― | 1.0081 | ― | |
| 6月末日 | 4,512 | ― | 1.0081 | ― | |
| 7月末日 | 4,218 | ― | 1.0081 | ― | |
| 8月末日 | 3,000 | ― | 1.0081 | ― | |
| 9月末日 | 2,639 | ― | 1.0081 | ― | |
| 10月末日 | 3,461 | ― | 1.0080 | ― | |
| 11月末日 | 4,283 | ― | 1.0081 | ― | |
| 12月末日 | 3,296 | ― | 1.0081 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,687 | ― | 1.0081 | ― | |
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