有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2012年 1月11日) | 1,424 | 1,424 | 1.0069 | 1.0069 |
| 第17計算期間末 | (2013年 1月11日) | 2,654 | 2,654 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第18計算期間末 | (2014年 1月14日) | 3,545 | 3,545 | 1.0078 | 1.0078 |
| 第19計算期間末 | (2015年 1月13日) | 3,399 | 3,399 | 1.0081 | 1.0081 |
| 第20計算期間末 | (2016年 1月12日) | 2,980 | 2,980 | 1.0081 | 1.0081 |
| 第21計算期間末 | (2017年 1月11日) | 3,959 | 3,959 | 1.0078 | 1.0078 |
| 第22計算期間末 | (2018年 1月11日) | 3,902 | 3,902 | 1.0075 | 1.0075 |
| 第23計算期間末 | (2019年 1月11日) | 2,451 | 2,451 | 1.0075 | 1.0075 |
| 第24計算期間末 | (2020年 1月14日) | 3,334 | 3,334 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第25計算期間末 | (2021年 1月12日) | 3,141 | 3,141 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2020年 1月末日 | 2,999 | ― | 1.0075 | ― | |
| 2月末日 | 3,015 | ― | 1.0078 | ― | |
| 3月末日 | 2,642 | ― | 1.0070 | ― | |
| 4月末日 | 2,563 | ― | 1.0072 | ― | |
| 5月末日 | 2,874 | ― | 1.0072 | ― | |
| 6月末日 | 3,020 | ― | 1.0072 | ― | |
| 7月末日 | 3,331 | ― | 1.0073 | ― | |
| 8月末日 | 3,261 | ― | 1.0072 | ― | |
| 9月末日 | 3,224 | ― | 1.0072 | ― | |
| 10月末日 | 3,107 | ― | 1.0070 | ― | |
| 11月末日 | 3,137 | ― | 1.0070 | ― | |
| 12月末日 | 3,109 | ― | 1.0071 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,943 | ― | 1.0071 | ― | |
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