有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/01/12-2023/01/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第18計算期間末 | (2014年 1月14日) | 3,545 | 3,545 | 1.0078 | 1.0078 |
| 第19計算期間末 | (2015年 1月13日) | 3,399 | 3,399 | 1.0081 | 1.0081 |
| 第20計算期間末 | (2016年 1月12日) | 2,980 | 2,980 | 1.0081 | 1.0081 |
| 第21計算期間末 | (2017年 1月11日) | 3,959 | 3,959 | 1.0078 | 1.0078 |
| 第22計算期間末 | (2018年 1月11日) | 3,902 | 3,902 | 1.0075 | 1.0075 |
| 第23計算期間末 | (2019年 1月11日) | 2,451 | 2,451 | 1.0075 | 1.0075 |
| 第24計算期間末 | (2020年 1月14日) | 3,334 | 3,334 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第25計算期間末 | (2021年 1月12日) | 3,141 | 3,141 | 1.0072 | 1.0072 |
| 第26計算期間末 | (2022年 1月11日) | 2,357 | 2,357 | 1.0073 | 1.0073 |
| 第27計算期間末 | (2023年 1月11日) | 2,091 | 2,091 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2022年 1月末日 | 1,946 | ― | 1.0073 | ― | |
| 2月末日 | 1,992 | ― | 1.0068 | ― | |
| 3月末日 | 2,236 | ― | 1.0067 | ― | |
| 4月末日 | 2,108 | ― | 1.0069 | ― | |
| 5月末日 | 2,020 | ― | 1.0069 | ― | |
| 6月末日 | 1,903 | ― | 1.0069 | ― | |
| 7月末日 | 2,335 | ― | 1.0072 | ― | |
| 8月末日 | 2,508 | ― | 1.0069 | ― | |
| 9月末日 | 2,130 | ― | 1.0064 | ― | |
| 10月末日 | 2,332 | ― | 1.0064 | ― | |
| 11月末日 | 2,471 | ― | 1.0060 | ― | |
| 12月末日 | 2,143 | ― | 1.0052 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,331 | ― | 1.0061 | ― | |
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