有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/12-2024/01/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第19計算期間末 | (2015年 1月13日) | 3,399 | 3,399 | 1.0081 | 1.0081 |
| 第20計算期間末 | (2016年 1月12日) | 2,980 | 2,980 | 1.0081 | 1.0081 |
| 第21計算期間末 | (2017年 1月11日) | 3,959 | 3,959 | 1.0078 | 1.0078 |
| 第22計算期間末 | (2018年 1月11日) | 3,902 | 3,902 | 1.0075 | 1.0075 |
| 第23計算期間末 | (2019年 1月11日) | 2,451 | 2,451 | 1.0075 | 1.0075 |
| 第24計算期間末 | (2020年 1月14日) | 3,334 | 3,334 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第25計算期間末 | (2021年 1月12日) | 3,141 | 3,141 | 1.0072 | 1.0072 |
| 第26計算期間末 | (2022年 1月11日) | 2,357 | 2,357 | 1.0073 | 1.0073 |
| 第27計算期間末 | (2023年 1月11日) | 2,091 | 2,091 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第28計算期間末 | (2024年 1月11日) | 2,211 | 2,211 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2023年 1月末日 | 2,331 | ― | 1.0061 | ― | |
| 2月末日 | 2,297 | ― | 1.0066 | ― | |
| 3月末日 | 2,288 | ― | 1.0071 | ― | |
| 4月末日 | 2,275 | ― | 1.0069 | ― | |
| 5月末日 | 2,358 | ― | 1.0071 | ― | |
| 6月末日 | 2,364 | ― | 1.0073 | ― | |
| 7月末日 | 2,220 | ― | 1.0070 | ― | |
| 8月末日 | 2,249 | ― | 1.0070 | ― | |
| 9月末日 | 2,003 | ― | 1.0070 | ― | |
| 10月末日 | 1,799 | ― | 1.0068 | ― | |
| 11月末日 | 2,189 | ― | 1.0071 | ― | |
| 12月末日 | 2,206 | ― | 1.0071 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,103 | ― | 1.0072 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
