有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2006年 1月11日) | 1,171 | 1,171 | 1.0019 | 1.0019 |
| 第11計算期間末 | (2007年 1月11日) | 2,076 | 2,076 | 1.0025 | 1.0025 |
| 第12計算期間末 | (2008年 1月11日) | 1,528 | 1,530 | 1.0041 | 1.0051 |
| 第13計算期間末 | (2009年 1月13日) | 2,783 | 2,786 | 1.0054 | 1.0064 |
| 第14計算期間末 | (2010年 1月12日) | 2,614 | 2,617 | 1.0058 | 1.0068 |
| 第15計算期間末 | (2011年 1月11日) | 1,967 | 1,967 | 1.0063 | 1.0063 |
| 第16計算期間末 | (2012年 1月11日) | 1,424 | 1,424 | 1.0069 | 1.0069 |
| 第17計算期間末 | (2013年 1月11日) | 2,654 | 2,654 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第18計算期間末 | (2014年 1月14日) | 3,545 | 3,545 | 1.0078 | 1.0078 |
| 第19計算期間末 | (2015年 1月13日) | 3,399 | 3,399 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2014年 1月末日 | 2,914 | ― | 1.0078 | ― | |
| 2月末日 | 3,157 | ― | 1.0078 | ― | |
| 3月末日 | 3,037 | ― | 1.0078 | ― | |
| 4月末日 | 2,802 | ― | 1.0079 | ― | |
| 5月末日 | 3,049 | ― | 1.0079 | ― | |
| 6月末日 | 3,239 | ― | 1.0079 | ― | |
| 7月末日 | 3,112 | ― | 1.0079 | ― | |
| 8月末日 | 3,263 | ― | 1.0080 | ― | |
| 9月末日 | 4,020 | ― | 1.0080 | ― | |
| 10月末日 | 2,942 | ― | 1.0080 | ― | |
| 11月末日 | 4,648 | ― | 1.0080 | ― | |
| 12月末日 | 3,394 | ― | 1.0081 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 3,855 | ― | 1.0081 | ― | |
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