有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/15-2026/01/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 第8回東京都公募公債(20年) | 300,000,000 | 100.22 | 300,679,764 | 100.22 | 300,679,764 | 2.360 | 2026/3/19 | 15.20 |
| 日本 | 地方債証券 | 令和3年度第2回神戸市公募公債(5年) | 300,000,000 | 99.85 | 299,578,788 | 99.85 | 299,578,788 | 0.010 | 2026/4/13 | 15.15 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成28年度第1回広島県公募公債 | 300,000,000 | 99.78 | 299,341,824 | 99.78 | 299,341,824 | 0.080 | 2026/5/25 | 15.14 |
| 日本 | 地方債証券 | 第8回横浜市公募公債(20年) | 200,000,000 | 100.23 | 200,470,990 | 100.23 | 200,470,990 | 2.400 | 2026/3/20 | 10.14 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第9回埼玉県公募公債 | 200,000,000 | 99.97 | 199,957,690 | 99.97 | 199,957,690 | 0.235 | 2026/2/25 | 10.11 |
| 日本 | 地方債証券 | 令和3年度第1回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 99.86 | 99,869,268 | 99.86 | 99,869,268 | 0.010 | 2026/4/20 | 5.05 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成28年度第1回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 99.83 | 99,835,650 | 99.83 | 99,835,650 | 0.080 | 2026/4/28 | 5.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 75.84 |
| 合 計 | 75.84 |
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