有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 第131回大阪府公募公債(5年) | 400,000,000 | 99.96 | 399,860,000 | 99.95 | 399,812,000 | 0.001 | 2021/6/29 | 16.00 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第3回福岡市公募公債(5年) | 300,000,000 | 100.07 | 300,224,268 | 100.07 | 300,224,268 | 0.163 | 2019/8/22 | 12.01 |
| 日本 | 特殊債券 | 第67回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 99.98 | 299,961,812 | 99.98 | 299,961,812 | 0.001 | 2019/9/20 | 12.00 |
| 日本 | 特殊債券 | 第73回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.00 | 200,002,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.001 | 2020/3/19 | 8.00 |
| 日本 | 社債券 | 第42回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 99.98 | 199,974,000 | 99.99 | 199,988,000 | 0.001 | 2020/6/19 | 8.00 |
| 日本 | 特殊債券 | 第70回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 99.98 | 199,974,578 | 99.98 | 199,974,578 | 0.001 | 2019/12/20 | 8.00 |
| 日本 | 地方債証券 | 第90回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101.88 | 101,883,000 | 101.83 | 101,831,000 | 1.120 | 2020/9/25 | 4.07 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第2回京都市公募公債 | 100,000,000 | 101.77 | 101,778,000 | 101.72 | 101,727,000 | 1.110 | 2020/8/27 | 4.07 |
| 日本 | 地方債証券 | 第177回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 101.55 | 101,558,000 | 101.51 | 101,516,000 | 0.940 | 2020/9/18 | 4.06 |
| 日本 | 特殊債券 | 第8回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101.41 | 101,414,330 | 101.41 | 101,414,330 | 1.453 | 2020/1/28 | 4.06 |
| 日本 | 地方債証券 | 第5回東京都公募公債(7年) | 100,000,000 | 100.85 | 100,850,000 | 100.83 | 100,831,000 | 0.520 | 2020/9/18 | 4.03 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 44.25 |
| 特殊債券 | 32.06 |
| 社債券 | 8.00 |
| 合 計 | 84.32 |
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