有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 第131回大阪府公募公債(5年) | 400,000,000 | 99.98 | 399,940,000 | 100.00 | 400,028,000 | 0.001 | 2021/6/29 | 13.34 |
| 日本 | 特殊債券 | 第25回地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 101.67 | 305,022,000 | 101.64 | 304,926,000 | 1.178 | 2021/6/28 | 10.17 |
| 日本 | 特殊債券 | 第57回日本学生支援債券 | 300,000,000 | 99.98 | 299,949,000 | 100.01 | 300,057,000 | 0.001 | 2021/11/19 | 10.00 |
| 日本 | 社債券 | 第52回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 100.22 | 200,442,000 | 100.23 | 200,472,000 | 0.070 | 2023/6/20 | 6.68 |
| 日本 | 地方債証券 | 第71回神奈川県公募公債(5年) | 200,000,000 | 99.98 | 199,976,000 | 100.03 | 200,062,000 | 0.010 | 2022/3/18 | 6.67 |
| 日本 | 社債券 | 第42回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 100.00 | 200,004,204 | 100.00 | 200,004,204 | 0.001 | 2020/6/19 | 6.67 |
| 日本 | 社債券 | 第21回阪神高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.001 | 2020/10/9 | 6.67 |
| 日本 | 特殊債券 | 第73回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 99.99 | 199,999,324 | 99.99 | 199,999,324 | 0.001 | 2020/3/19 | 6.67 |
| 日本 | 社債券 | 第75回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 99.99 | 199,989,240 | 99.99 | 199,989,240 | 0.001 | 2020/11/30 | 6.67 |
| 日本 | 特殊債券 | 第11回私学振興債券 | 100,000,000 | 101.71 | 101,719,000 | 101.69 | 101,698,000 | 1.036 | 2021/9/24 | 3.39 |
| 日本 | 地方債証券 | 第90回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100.73 | 100,738,864 | 100.73 | 100,738,864 | 1.120 | 2020/9/25 | 3.36 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第2回京都市公募公債 | 100,000,000 | 100.62 | 100,622,850 | 100.62 | 100,622,850 | 1.110 | 2020/8/27 | 3.35 |
| 日本 | 地方債証券 | 第177回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100.60 | 100,602,320 | 100.60 | 100,602,320 | 0.940 | 2020/9/18 | 3.35 |
| 日本 | 地方債証券 | 第5回東京都公募公債(7年) | 100,000,000 | 100.33 | 100,334,520 | 100.33 | 100,334,520 | 0.520 | 2020/9/18 | 3.34 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 33.42 |
| 特殊債券 | 30.23 |
| 社債券 | 26.69 |
| 合 計 | 90.33 |
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