有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(2年) | 700,000,000 | 100.06 | 700,429,090 | 100.06 | 700,429,090 | 0.100 | 2015/10/15 | 18.17 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(2年) | 500,000,000 | 100.04 | 500,220,228 | 100.04 | 500,220,228 | 0.100 | 2015/9/15 | 12.97 |
| 日本 | 国債証券 | 第331回利付国債(2年) | 300,000,000 | 100.03 | 300,112,800 | 100.03 | 300,112,800 | 0.100 | 2015/8/15 | 7.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第326回利付国債(2年) | 300,000,000 | 100.01 | 300,041,730 | 100.01 | 300,041,730 | 0.100 | 2015/3/15 | 7.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(2年) | 250,000,000 | 100.04 | 250,119,628 | 100.04 | 250,119,628 | 0.200 | 2015/6/15 | 6.49 |
| 日本 | 国債証券 | 第336回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.09 | 200,186,978 | 100.09 | 200,186,978 | 0.100 | 2016/1/15 | 5.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第330回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.07 | 200,148,108 | 100.07 | 200,148,108 | 0.200 | 2015/7/15 | 5.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.00 | 200,018,000 | 100.00 | 200,018,000 | 0.100 | 2015/2/15 | 5.19 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 68.77 |
| 合 計 | 68.77 |
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