有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 特殊債券 | 第46回日本学生支援債券 | 400,000,000 | 100.00 | 400,008,000 | 99.98 | 399,936,000 | 0.001 | 2019/2/20 | 10.05 |
| 日本 | 特殊債券 | 第73回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 100.00 | 400,004,000 | 99.95 | 399,824,000 | 0.001 | 2020/3/19 | 10.05 |
| 日本 | 特殊債券 | 第55回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 300,000,000 | 100.00 | 300,003,000 | 99.99 | 299,976,000 | 0.001 | 2018/8/9 | 7.54 |
| 日本 | 特殊債券 | 第44回日本学生支援債券 | 300,000,000 | 100.00 | 300,003,000 | 99.99 | 299,973,000 | 0.001 | 2018/9/20 | 7.54 |
| 日本 | 特殊債券 | 第67回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 100.00 | 300,006,000 | 99.97 | 299,928,000 | 0.001 | 2019/9/20 | 7.54 |
| 日本 | 特殊債券 | 第296回信金中金債(5年) | 200,000,000 | 100.46 | 200,938,000 | 100.43 | 200,868,000 | 0.200 | 2019/7/26 | 5.05 |
| 日本 | 特殊債券 | 第45回日本学生支援債券 | 200,000,000 | 100.00 | 200,002,000 | 99.99 | 199,982,000 | 0.001 | 2018/11/20 | 5.03 |
| 日本 | 特殊債券 | 第70回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.00 | 200,004,000 | 99.97 | 199,946,000 | 0.001 | 2019/12/20 | 5.03 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成20年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 102.43 | 102,438,000 | 102.34 | 102,340,000 | 1.800 | 2018/5/23 | 2.57 |
| 日本 | 地方債証券 | 第659回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102.31 | 102,312,000 | 102.22 | 102,227,000 | 1.620 | 2018/6/20 | 2.57 |
| 日本 | 特殊債券 | い第762号農林債 | 100,000,000 | 100.54 | 100,544,000 | 100.51 | 100,517,000 | 0.300 | 2018/11/27 | 2.53 |
| 日本 | 地方債証券 | 第300回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 100.27 | 100,273,170 | 100.27 | 100,273,170 | 1.800 | 2017/3/29 | 2.52 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 7.66 |
| 特殊債券 | 60.35 |
| 合 計 | 68.02 |
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