有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/12-2024/01/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 第162回大阪府公募公債(5年) | 240,000,000 | 99.99 | 239,991,990 | 99.99 | 239,991,990 | 0.001 | 2024/5/30 | 11.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 第3回兵庫県公募公債(12年) | 200,000,000 | 100.62 | 201,246,000 | 100.54 | 201,082,000 | 0.560 | 2025/4/16 | 9.56 |
| 日本 | 特殊債券 | 第74回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 100.62 | 201,246,000 | 100.53 | 201,074,000 | 0.519 | 2025/7/28 | 9.56 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第5回広島県公募公債 | 200,000,000 | 100.26 | 200,523,144 | 100.26 | 200,523,144 | 0.330 | 2025/1/27 | 9.53 |
| 日本 | 社債券 | 第78回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 100.00 | 200,008,662 | 100.00 | 200,008,662 | 0.060 | 2024/5/29 | 9.51 |
| 日本 | 社債券 | 第50回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.040 | 2024/6/20 | 9.51 |
| 日本 | 地方債証券 | 第215回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100.60 | 100,603,000 | 100.52 | 100,523,000 | 0.494 | 2025/6/20 | 4.78 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第2回千葉市公募公債 | 100,000,000 | 100.37 | 100,374,115 | 100.37 | 100,374,115 | 0.505 | 2024/11/27 | 4.77 |
| 日本 | 地方債証券 | 第139回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100.35 | 100,354,522 | 100.35 | 100,354,522 | 0.544 | 2024/10/25 | 4.77 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第5回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 100.28 | 100,288,590 | 100.28 | 100,288,590 | 0.610 | 2024/7/25 | 4.77 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 100.21 | 100,214,105 | 100.21 | 100,214,105 | 0.670 | 2024/5/27 | 4.76 |
| 日本 | 地方債証券 | 第208回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100.20 | 100,208,125 | 100.20 | 100,208,125 | 0.551 | 2024/6/20 | 4.76 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 59.11 |
| 特殊債券 | 9.56 |
| 社債券 | 19.01 |
| 合 計 | 87.68 |
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