有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 第131回大阪府公募公債(5年) | 400,000,000 | 99.98 | 399,953,732 | 99.98 | 399,953,732 | 0.001 | 2021/6/29 | 13.59 |
| 日本 | 特殊債券 | 第25回地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 100.48 | 301,448,922 | 100.48 | 301,448,922 | 1.178 | 2021/6/28 | 10.24 |
| 日本 | 特殊債券 | 第57回日本学生支援債券 | 300,000,000 | 99.98 | 299,966,644 | 99.98 | 299,966,644 | 0.001 | 2021/11/19 | 10.19 |
| 日本 | 社債券 | 第52回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 100.10 | 200,218,000 | 100.09 | 200,190,000 | 0.070 | 2023/6/20 | 6.80 |
| 日本 | 社債券 | 第78回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 100.04 | 200,094,000 | 100.03 | 200,066,000 | 0.060 | 2024/5/29 | 6.80 |
| 日本 | 地方債証券 | 第71回神奈川県公募公債(5年) | 200,000,000 | 100.00 | 200,012,000 | 99.98 | 199,978,000 | 0.010 | 2022/3/18 | 6.79 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成29年度第6回北海道公募公債(5年) | 200,000,000 | 99.98 | 199,970,000 | 99.97 | 199,944,000 | 0.010 | 2022/7/28 | 6.79 |
| 日本 | 社債券 | 第50回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 99.97 | 199,958,000 | 99.96 | 199,932,000 | 0.040 | 2024/6/20 | 6.79 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 102.23 | 102,238,000 | 102.19 | 102,193,000 | 0.670 | 2024/5/27 | 3.47 |
| 日本 | 地方債証券 | 第131回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102.04 | 102,041,000 | 101.99 | 101,994,000 | 0.660 | 2024/2/23 | 3.46 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第1回大分県公募公債 | 100,000,000 | 101.89 | 101,893,000 | 101.84 | 101,844,000 | 0.680 | 2023/10/31 | 3.46 |
| 日本 | 特殊債券 | 第11回私学振興債券 | 100,000,000 | 100.66 | 100,669,162 | 100.66 | 100,669,162 | 1.036 | 2021/9/24 | 3.42 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成30年度第1回鹿児島県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100.04 | 100,043,000 | 100.02 | 100,027,000 | 0.020 | 2023/10/31 | 3.40 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 40.97 |
| 特殊債券 | 23.85 |
| 社債券 | 20.39 |
| 合 計 | 85.21 |
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