有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 特殊債券 | 第46回日本学生支援債券 | 400,000,000 | 99.99 | 399,980,000 | 100.00 | 400,004,000 | 0.001 | 2019/2/20 | 11.15 |
| 日本 | 特殊債券 | 第73回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 99.99 | 399,960,000 | 99.99 | 399,964,000 | 0.001 | 2020/3/19 | 11.15 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第3回福岡市公募公債(5年) | 300,000,000 | 100.21 | 300,642,000 | 100.21 | 300,642,000 | 0.163 | 2019/8/22 | 8.38 |
| 日本 | 特殊債券 | 第67回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 99.99 | 299,979,000 | 100.00 | 300,003,000 | 0.001 | 2019/9/20 | 8.36 |
| 日本 | 特殊債券 | 第55回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 300,000,000 | 100.00 | 300,003,000 | 100.00 | 300,003,000 | 0.001 | 2018/8/9 | 8.36 |
| 日本 | 特殊債券 | 第44回日本学生支援債券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,983,773 | 99.99 | 299,983,773 | 0.001 | 2018/9/20 | 8.36 |
| 日本 | 社債券 | 第23回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 100.23 | 200,474,409 | 100.23 | 200,474,409 | 0.381 | 2018/9/20 | 5.59 |
| 日本 | 特殊債券 | 第296回信金中金債(5年) | 200,000,000 | 100.23 | 200,474,000 | 100.23 | 200,472,000 | 0.200 | 2019/7/26 | 5.59 |
| 日本 | 特殊債券 | 第70回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 99.99 | 199,988,000 | 100.00 | 200,006,000 | 0.001 | 2019/12/20 | 5.57 |
| 日本 | 特殊債券 | 第97回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 200,000,000 | 99.99 | 199,990,000 | 100.00 | 200,004,000 | 0.001 | 2019/3/20 | 5.57 |
| 日本 | 特殊債券 | 第45回日本学生支援債券 | 200,000,000 | 99.99 | 199,983,888 | 99.99 | 199,983,888 | 0.001 | 2018/11/20 | 5.57 |
| 日本 | 特殊債券 | い第762号農林債 | 100,000,000 | 100.20 | 100,201,295 | 100.20 | 100,201,295 | 0.300 | 2018/11/27 | 2.79 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 8.38 |
| 特殊債券 | 72.47 |
| 社債券 | 5.59 |
| 合 計 | 86.44 |
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