有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/01/12-2023/01/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 第162回大阪府公募公債(5年) | 240,000,000 | 99.80 | 239,539,200 | 99.87 | 239,709,600 | 0.001 | 2024/5/30 | 10.28 |
| 日本 | 地方債証券 | 第3回兵庫県公募公債(12年) | 200,000,000 | 100.91 | 201,824,000 | 100.98 | 201,966,000 | 0.560 | 2025/4/16 | 8.66 |
| 日本 | 特殊債券 | 第74回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 100.84 | 201,690,000 | 100.90 | 201,818,000 | 0.519 | 2025/7/28 | 8.66 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第21回愛知県公募公債(10年) | 200,000,000 | 100.69 | 201,394,000 | 100.72 | 201,450,000 | 0.703 | 2024/3/28 | 8.64 |
| 日本 | 社債券 | 第78回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 99.83 | 199,668,000 | 99.90 | 199,810,000 | 0.060 | 2024/5/29 | 8.57 |
| 日本 | 社債券 | 第50回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 99.79 | 199,582,000 | 99.86 | 199,734,000 | 0.040 | 2024/6/20 | 8.57 |
| 日本 | 地方債証券 | 第215回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100.82 | 100,823,000 | 100.88 | 100,888,000 | 0.494 | 2025/6/20 | 4.33 |
| 日本 | 地方債証券 | 第139回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100.71 | 100,719,000 | 100.77 | 100,779,000 | 0.544 | 2024/10/25 | 4.32 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第5回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 100.72 | 100,727,000 | 100.77 | 100,774,000 | 0.610 | 2024/7/25 | 4.32 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 100.73 | 100,739,000 | 100.77 | 100,774,000 | 0.670 | 2024/5/27 | 4.32 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第2回千葉市公募公債 | 100,000,000 | 100.68 | 100,683,000 | 100.75 | 100,753,000 | 0.505 | 2024/11/27 | 4.32 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第15回京都府公募公債 | 100,000,000 | 100.63 | 100,632,000 | 100.66 | 100,660,000 | 0.660 | 2024/3/19 | 4.32 |
| 日本 | 地方債証券 | 第208回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100.59 | 100,597,000 | 100.64 | 100,642,000 | 0.551 | 2024/6/20 | 4.32 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 57.84 |
| 特殊債券 | 8.66 |
| 社債券 | 17.14 |
| 合 計 | 83.63 |
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