有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第348回利付国債(2年) | 500,000,000 | 100.14 | 500,713,232 | 100.14 | 500,713,232 | 0.100 | 2017/1/15 | 18.63 |
| 日本 | 国債証券 | 第346回利付国債(2年) | 400,000,000 | 100.08 | 400,354,970 | 100.08 | 400,354,970 | 0.100 | 2016/11/15 | 14.90 |
| 日本 | 国債証券 | 第341回利付国債(2年) | 300,000,000 | 100.04 | 300,125,268 | 100.04 | 300,125,268 | 0.100 | 2016/6/15 | 11.17 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(2年) | 300,000,000 | 100.02 | 300,061,259 | 100.02 | 300,061,259 | 0.100 | 2016/3/15 | 11.17 |
| 日本 | 国債証券 | 第280回利付国債(10年) | 200,000,000 | 100.73 | 201,476,200 | 100.73 | 201,476,200 | 1.900 | 2016/6/20 | 7.50 |
| 日本 | 国債証券 | 第337回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.00 | 200,016,582 | 100.00 | 200,016,582 | 0.100 | 2016/2/15 | 7.44 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 70.80 |
| 合 計 | 70.80 |
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