有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/12-2025/01/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第4回千葉県公募公債 | 300,000,000 | 100.04 | 300,149,652 | 100.04 | 300,149,652 | 0.602 | 2025/7/25 | 14.44 |
| 日本 | 国債証券 | 第1238回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.95 | 299,856,024 | 99.95 | 299,856,024 | ― | 2025/6/20 | 14.43 |
| 日本 | 特殊債券 | 第74回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 100.10 | 200,204,002 | 100.10 | 200,204,002 | 0.519 | 2025/7/28 | 9.63 |
| 日本 | 地方債証券 | 第3回兵庫県公募公債(12年) | 200,000,000 | 100.07 | 200,158,120 | 100.07 | 200,158,120 | 0.560 | 2025/4/16 | 9.63 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第1回横浜市公募公債 | 200,000,000 | 100.07 | 200,149,158 | 100.07 | 200,149,158 | 0.524 | 2025/5/26 | 9.63 |
| 日本 | 国債証券 | 第1231回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.93 | 199,879,954 | 99.93 | 199,879,954 | ― | 2025/5/20 | 9.62 |
| 日本 | 地方債証券 | 第215回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100.09 | 100,099,175 | 100.09 | 100,099,175 | 0.494 | 2025/6/20 | 4.82 |
| 日本 | 地方債証券 | 令和4年度第3回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 99.85 | 99,850,424 | 99.85 | 99,850,424 | 0.040 | 2025/7/28 | 4.80 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 24.04 |
| 地方債証券 | 43.32 |
| 特殊債券 | 9.63 |
| 合 計 | 76.99 |
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