有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 第3回兵庫県公募公債(12年) | 200,000,000 | 101.79 | 203,584,000 | 101.76 | 203,524,000 | 0.560 | 2025/4/16 | 10.45 |
| 日本 | 特殊債券 | 第74回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 101.78 | 203,568,000 | 101.73 | 203,478,000 | 0.519 | 2025/7/28 | 10.45 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第21回愛知県公募公債(10年) | 200,000,000 | 101.54 | 203,082,000 | 101.50 | 203,006,000 | 0.703 | 2024/3/28 | 10.43 |
| 日本 | 社債券 | 第52回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 100.07 | 200,140,000 | 100.06 | 200,138,000 | 0.070 | 2023/6/20 | 10.28 |
| 日本 | 社債券 | 第78回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 100.07 | 200,142,000 | 100.06 | 200,138,000 | 0.060 | 2024/5/29 | 10.28 |
| 日本 | 社債券 | 第50回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 100.02 | 200,048,000 | 100.02 | 200,046,000 | 0.040 | 2024/6/20 | 10.28 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 101.57 | 101,577,000 | 101.54 | 101,541,000 | 0.670 | 2024/5/27 | 5.22 |
| 日本 | 地方債証券 | 第139回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101.49 | 101,496,000 | 101.47 | 101,471,000 | 0.544 | 2024/10/25 | 5.21 |
| 日本 | 地方債証券 | 第131回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101.38 | 101,387,000 | 101.35 | 101,350,000 | 0.660 | 2024/2/23 | 5.21 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第1回大分県公募公債 | 100,000,000 | 101.21 | 101,217,000 | 101.17 | 101,179,000 | 0.680 | 2023/10/31 | 5.20 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成30年度第1回鹿児島県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100.02 | 100,026,000 | 100.02 | 100,025,000 | 0.020 | 2023/10/31 | 5.14 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 46.85 |
| 特殊債券 | 10.45 |
| 社債券 | 30.84 |
| 合 計 | 88.14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
