日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月11日 | 2018年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,536,312,335 | 12,642,313,623 |
| 派生商品評価勘定 | 1,422,495,400 | 1,395,376,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,276,800,000 | 726,000,000 |
| 流動資産計 | 16,235,607,735 | 14,763,689,623 |
| 資産の部合計 | 16,235,607,735 | 14,763,689,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,816,200 | － |
| 前受金 | 1,354,700,000 | 1,560,970,000 |
| 未払収益分配金 | 47,842,163 | 27,810,757 |
| 未払解約金 | 65,959,717 | 207,049,484 |
| 未払受託者報酬 | 8,089,123 | 6,642,102 |
| 未払委託者報酬 | 66,331,308 | 54,465,715 |
| 未払利息 | 14,062 | 12,967 |
| その他未払費用 | 396,305 | 325,402 |
| 流動負債計 | 1,551,148,878 | 1,857,276,427 |
| 負債の部合計 | 1,551,148,878 | 1,857,276,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,842,163,252 | 27,810,757,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,157,704,395 | -14,904,344,279 |
| （分配準備積立金） | 2,021,291,961 | 4,075,258,515 |
| 元本等合計 | 14,684,458,857 | 12,906,413,196 |
| 純資産の部合計 | 14,684,458,857 | 12,906,413,196 |
| 負債・純資産合計 | 16,235,607,735 | 14,763,689,623 |
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