負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,492,070,955	100.00
合計(純資産総額)		9,492,070,955	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,492,070,955100.00合計(純資産総額)9,492,070,955100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本19,133,580,000201.57e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2021/04/12 9:05

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,108,031,593	100.00
合計(純資産総額)		5,108,031,593	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―5,108,031,593100.00合計(純資産総額)5,108,031,593100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本4,990,170,000△97.69e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2021/04/12 9:05

#3 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	600,188,000	20.39
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	435,443,894	14.79
合計(純資産総額)		2,943,650,354	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,205,933,73240.97特殊債券日本702,084,72823.85社債券日本600,188,00020.39コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―435,443,89414.79合計(純資産総額)2,943,650,354100.00

2021/04/12 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	127百万円
(流動負債)
未払手数料	350百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2021/04/12 9:05

#5 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,578,275,953	円
Ⅱ 負債総額	86,204,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,492,070,955	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,578,275,953円Ⅱ 負債総額86,204,998円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,492,070,955円Ⅳ 発行済口数15,366,699,882口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6177円

2021/04/12 9:05

#6 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,317,761,050	円
Ⅱ 負債総額	209,729,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,108,031,593	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,317,761,050円Ⅱ 負債総額209,729,457円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,108,031,593円Ⅳ 発行済口数20,933,163,665口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2440円

2021/04/12 9:05

#7 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,057,063,748	円
Ⅱ 負債総額	113,413,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,943,650,354	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,057,063,748円Ⅱ 負債総額113,413,394円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,943,650,354円Ⅳ 発行済口数2,922,864,670口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0071円

2021/04/12 9:05

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		354		554
流動負債合計		16,431		15,726
固定負債
退職給付引当金		1,405		1,395

2021/04/12 9:05

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2021/04/12 9:05