日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,197,358,105 | 8,951,679,871 |
| 派生商品評価勘定 | 521,257,250 | 1,094,676,750 |
| 差入委託証拠金 | 579,600,000 | 1,041,000,000 |
| 流動資産計 | 10,298,215,355 | 11,087,356,621 |
| 資産の部合計 | 10,298,215,355 | 11,087,356,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 360,700,000 | 1,060,329,000 |
| 未払収益分配金 | 20,102,845 | 15,117,987 |
| 未払解約金 | 133,980,817 | 187,156,067 |
| 未払受託者報酬 | 6,083,466 | 4,697,090 |
| 未払委託者報酬 | 49,884,953 | 38,516,622 |
| 未払利息 | 4,659 | 2,278 |
| その他未払費用 | 243,281 | 187,824 |
| 流動負債計 | 571,000,021 | 1,306,006,868 |
| 負債の部合計 | 571,000,021 | 1,306,006,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,102,845,730 | 15,117,987,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,375,630,396 | -5,336,638,179 |
| （分配準備積立金） | 1,954,068,208 | 3,535,791,232 |
| 元本等合計 | 9,727,215,334 | 9,781,349,753 |
| 純資産の部合計 | 9,727,215,334 | 9,781,349,753 |
| 負債・純資産合計 | 10,298,215,355 | 11,087,356,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
