日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2020年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,396,889,433 | 9,197,358,105 |
| 派生商品評価勘定 | 54,940,600 | 521,257,250 |
| 前払金 | 1,347,760,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,105,200,000 | 579,600,000 |
| 流動資産計 | 13,904,790,033 | 10,298,215,355 |
| 資産の部合計 | 13,904,790,033 | 10,298,215,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,145,586,420 | － |
| 未払解約金 | 90,936,388 | 133,980,817 |
| 前受金 | － | 360,700,000 |
| 未払利息 | 14,550 | 4,659 |
| 未払収益分配金 | － | 20,102,845 |
| その他未払費用 | 286,494 | 243,281 |
| 流動負債計 | 1,302,731,491 | 571,000,021 |
| 未払受託者報酬 | 7,163,817 | 6,083,466 |
| 未払委託者報酬 | 58,743,822 | 49,884,953 |
| 負債の部合計 | 1,302,731,491 | 571,000,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,942,369,158 | 20,102,845,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,340,310,616 | -10,375,630,396 |
| （分配準備積立金） | 1,438,099,944 | 1,954,068,208 |
| 元本等合計 | 12,602,058,542 | 9,727,215,334 |
| 純資産の部合計 | 12,602,058,542 | 9,727,215,334 |
| 負債・純資産合計 | 13,904,790,033 | 10,298,215,355 |
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