負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,211,440,063	100.00
合計(純資産総額)		10,211,440,063	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―10,211,440,063100.00合計(純資産総額)10,211,440,063100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本20,422,750,000200.00e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2022/04/11 9:03

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,252,121,790	100.00
合計(純資産総額)		4,252,121,790	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,252,121,790100.00合計(純資産総額)4,252,121,790100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本4,246,850,000△99.88e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2022/04/11 9:03

#3 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	600,322,000	30.84
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	230,953,449	11.86
合計(純資産総額)		1,946,849,449	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本912,096,00046.85特殊債券日本203,478,00010.45社債券日本600,322,00030.84コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―230,953,44911.86合計(純資産総額)1,946,849,449100.00

2022/04/11 9:03

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	151百万円
(流動負債)
未払費用	623百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2022/04/11 9:03

#5 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	11,369,615,376	円
Ⅱ 負債総額	1,158,175,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,211,440,063	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,369,615,376円Ⅱ 負債総額1,158,175,313円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,211,440,063円Ⅳ 発行済口数17,335,788,088口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5890円

2022/04/11 9:03

#6 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,399,677,812	円
Ⅱ 負債総額	147,556,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,252,121,790	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,399,677,812円Ⅱ 負債総額147,556,022円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,252,121,790円Ⅳ 発行済口数18,194,715,864口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2337円

2022/04/11 9:03

#7 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,055,583,588	円
Ⅱ 負債総額	108,734,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,946,849,449	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,055,583,588円Ⅱ 負債総額108,734,139円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,946,849,449円Ⅳ 発行済口数1,932,804,125口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0073円

2022/04/11 9:03

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		554		844
流動負債合計		15,726		20,938
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,456

2022/04/11 9:03

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2022/04/11 9:03