資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/10/11 9:02

#2 中間注記表（連結）

前計算期間末2024年 1月11日現在		当中間計算期間末2024年 7月11日現在
1口当たり純資産額	1.0076円	1口当たり純資産額	1.4473円
(1万口当たり純資産額)	(10,076円)	(1万口当たり純資産額)	(14,473円)

2024/10/11 9:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2024年7月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			773	304,097
	株式投資信託		727	265,719
		単位型	271	7,479
		追加型	456	258,240
	公社債投資信託		46	38,377
		単位型	33	984
		追加型	13	37,392

2024/10/11 9:02

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	14,323,691,411	100.00
合計(純資産総額)		14,323,691,411	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―14,323,691,411100.00合計(純資産総額)14,323,691,411100.00その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	28,520,210,000	199.11

e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本28,520,210,000199.11e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2024/10/11 9:02

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,100,595,127	100.00
合計(純資産総額)		3,100,595,127	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,100,595,127100.00合計(純資産総額)3,100,595,127100.00その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	3,118,785,000	△100.59

e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本3,118,785,000△100.59e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2024/10/11 9:02

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	499,344,978	27.15
地方債証券	日本	701,270,636	38.13
特殊債券	日本	200,395,914	10.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	438,110,688	23.82
合計(純資産総額)		1,839,122,216	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本499,344,97827.15地方債証券日本701,270,63638.13特殊債券日本200,395,91410.90コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―438,110,68823.82合計(純資産総額)1,839,122,216100.00

2024/10/11 9:02

#7 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
退職金		155		36
固定資産減価償却費		183		199
福利費		1,097		1,208

(単位:百万円)

		第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
投資有価証券売却損		347		174
固定資産処分損		0		52
損害賠償損失		-		167

2024/10/11 9:02

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第65期
(自 2023年4月1日

2024/10/11 9:02

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第20計算期間末(2015年 1月13日)16,52016,5840.25590.2569第21計算期間末(2016年 1月12日)15,13315,1330.24900.2490第22計算期間末(2017年 1月11日)14,68414,7320.30690.3079第23計算期間末(2018年 1月11日)12,90612,9340.46410.4651第24計算期間末(2019年 1月11日)12,60212,6020.34110.3411第25計算期間末(2020年 1月14日)9,7279,7470.48390.4849第26計算期間末(2021年 1月12日)9,7819,7960.64700.6480第27計算期間末(2022年 1月11日)10,13710,1370.64030.6403第28計算期間末(2023年 1月11日)9,5239,5230.56220.5622第29計算期間末(2024年 1月11日)11,75611,7681.00761.00862023年 7月末日11,056―0.8969―8月末日10,673―0.8594―9月末日10,475―0.8298―10月末日10,417―0.7743―11月末日11,204―0.9106―12月末日10,953―0.9093―2024年 1月末日12,337―1.0709―2月末日14,144―1.2444―3月末日14,875―1.3288―4月末日14,487―1.1997―5月末日14,395―1.1979―6月末日14,718―1.2642―7月末日14,323―1.2353―

2024/10/11 9:02

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第20計算期間末(2015年 1月13日)1,3341,3340.58920.5892第21計算期間末(2016年 1月12日)1,4601,4600.55650.5565第22計算期間末(2017年 1月11日)2,0012,0010.44620.4462第23計算期間末(2018年 1月11日)3,6033,6030.35040.3504第24計算期間末(2019年 1月11日)2,7552,7550.38160.3816第25計算期間末(2020年 1月14日)4,4574,4570.30710.3071第26計算期間末(2021年 1月12日)4,9094,9090.23910.2391第27計算期間末(2022年 1月11日)4,3734,3730.22540.2254第28計算期間末(2023年 1月11日)3,6833,6830.22370.2237第29計算期間末(2024年 1月11日)3,7623,7620.15850.15852023年 7月末日4,231―0.1726―8月末日4,237―0.1755―9月末日4,233―0.1780―10月末日4,080―0.1830―11月末日3,956―0.1680―12月末日3,899―0.1673―2024年 1月末日3,918―0.1533―2月末日3,569―0.1416―3月末日3,523―0.1363―4月末日3,402―0.1425―5月末日3,360―0.1421―6月末日3,229―0.1379―7月末日3,100―0.1384―

2024/10/11 9:02

#11 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第19計算期間末(2015年 1月13日)3,3993,3991.00811.0081第20計算期間末(2016年 1月12日)2,9802,9801.00811.0081第21計算期間末(2017年 1月11日)3,9593,9591.00781.0078第22計算期間末(2018年 1月11日)3,9023,9021.00751.0075第23計算期間末(2019年 1月11日)2,4512,4511.00751.0075第24計算期間末(2020年 1月14日)3,3343,3341.00741.0074第25計算期間末(2021年 1月12日)3,1413,1411.00721.0072第26計算期間末(2022年 1月11日)2,3572,3571.00731.0073第27計算期間末(2023年 1月11日)2,0912,0911.00541.0054第28計算期間末(2024年 1月11日)2,2112,2111.00731.00732023年 7月末日2,220―1.0070―8月末日2,249―1.0070―9月末日2,003―1.0070―10月末日1,799―1.0068―11月末日2,189―1.0071―12月末日2,206―1.0071―2024年 1月末日2,103―1.0072―2月末日2,124―1.0069―3月末日2,091―1.0071―4月末日1,833―1.0070―5月末日1,872―1.0068―6月末日2,105―1.0070―7月末日1,839―1.0071―

2024/10/11 9:02

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		42,036		31,198
流動資産合計		71,875		61,434
固定資産
有形固定資産
建物	※1	245	※1	233
有形固定資産合計		367		368
無形固定資産
ソフトウエア		390		438
無形固定資産合計		390		438
投資その他の資産
投資有価証券		23,274		28,465
長期差入保証金		375		285
繰延税金資産		448		-
投資その他の資産合計		46,465		66,398

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
負債合計		17,708		22,165
純資産の部
株主資本

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