日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,513,609,911 | 5,816,973,831 |
| 派生商品評価勘定 | 1,525,539,600 | 2,350,088,500 |
| 現先取引勘定 | － | 8,599,832,712 |
| 差入委託証拠金 | 1,170,080,032 | 1,551,681,470 |
| 未収利息 | － | 13,602 |
| 流動資産計 | 13,209,229,543 | 18,318,590,115 |
| 資産の部合計 | 13,209,229,543 | 18,318,590,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 362,200 |
| 未払解約金 | 383,296,822 | 596,809,771 |
| 前受金 | 1,002,951,500 | 2,036,590,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,943,958 | 7,656,596 |
| 未払収益分配金 | 11,667,589 | － |
| 未払委託者報酬 | 48,740,995 | 62,784,648 |
| 未払利息 | 1,097 | － |
| その他未払費用 | 237,700 | 306,203 |
| 流動負債計 | 1,452,839,661 | 2,704,509,418 |
| 負債の部合計 | 1,452,839,661 | 2,704,509,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,667,589,001 | 10,788,696,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,800,881 | 4,825,384,011 |
| （分配準備積立金） | 3,748,022,369 | 2,482,454,226 |
| 元本等合計 | 11,756,389,882 | 15,614,080,697 |
| 純資産の部合計 | 11,756,389,882 | 15,614,080,697 |
| 負債・純資産合計 | 13,209,229,543 | 18,318,590,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
