日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,337,141,409 | 4,189,341,871 |
| 派生商品評価勘定 | － | 657,297,450 |
| 現先取引勘定 | 7,487,250,000 | 7,274,669,000 |
| 未収入金 | － | 2,037,800 |
| 未収利息 | 28,128 | 55,859 |
| 前払金 | 39,650,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,455,212,780 | 1,355,251,630 |
| 流動資産計 | 13,319,282,317 | 13,478,653,610 |
| 資産の部合計 | 13,319,282,317 | 13,478,653,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 539,816,850 | 1,952,750 |
| 未払解約金 | 21,567,040 | 19,374,490 |
| 前受金 | － | 722,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,503,339 | 115,827 |
| 未払金 | 4,635,500 | － |
| 未払委託者報酬 | 61,527,830 | 949,786 |
| 未払収益分配金 | 11,226,049 | － |
| その他未払費用 | 300,075 | 4,633 |
| 流動負債計 | 646,576,683 | 744,897,486 |
| 負債の部合計 | 646,576,683 | 744,897,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,226,049,312 | 10,990,880,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,446,656,322 | 1,742,875,241 |
| （分配準備積立金） | 2,339,346,978 | 1,665,640,038 |
| 元本等合計 | 12,672,705,634 | 12,733,756,124 |
| 純資産の部合計 | 12,672,705,634 | 12,733,756,124 |
| 負債・純資産合計 | 13,319,282,317 | 13,478,653,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
