有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.06 | 200,121,552 | 100.06 | 200,121,552 | 0.100 | 2015/10/15 | 16.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.04 | 200,083,256 | 100.04 | 200,083,256 | 0.100 | 2015/9/15 | 16.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第336回利付国債(2年) | 150,000,000 | 100.11 | 150,177,105 | 100.11 | 150,177,105 | 0.100 | 2016/1/15 | 12.62 |
| 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.05 | 100,055,757 | 100.05 | 100,055,757 | 0.200 | 2015/6/15 | 8.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.01 | 100,013,014 | 100.01 | 100,013,014 | 0.100 | 2015/5/15 | 8.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,009,970 | 100.00 | 100,009,970 | 0.100 | 2015/2/15 | 8.41 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 71.48 |
| 合 計 | 71.48 |
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