有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第570回国庫短期証券 | 250,000,000 | 100.00 | 250,000,000 | 100.00 | 250,000,000 | ― | 2016/2/22 | 18.58 |
| 日本 | 国債証券 | 第341回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.04 | 200,083,512 | 100.04 | 200,083,512 | 0.100 | 2016/6/15 | 14.87 |
| 日本 | 国債証券 | 第339回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.02 | 200,056,101 | 100.02 | 200,056,101 | 0.100 | 2016/4/15 | 14.87 |
| 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.05 | 100,058,245 | 100.05 | 100,058,245 | 0.100 | 2016/8/15 | 7.44 |
| 日本 | 国債証券 | 第337回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,008,291 | 100.00 | 100,008,291 | 0.100 | 2016/2/15 | 7.43 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 63.20 |
| 合 計 | 63.20 |
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