利益還元成長株オープンの損益計算書

【提出】

2015年9月25日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月26日至 2014年6月25日	自 2014年6月26日至 2015年6月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	199,223	178,032
有価証券売買等損益	10,765,196,283	14,096,674,903
営業収益合計	10,765,395,506	14,096,852,935
営業費用
受託者報酬	47,141,773	47,252,435
委託者報酬	355,301,442	352,728,687
その他費用	2,294,939	2,315,242
営業費用合計	404,738,154	402,296,364
営業利益又は営業損失（△）	10,360,657,352	13,694,556,571
経常利益又は経常損失（△）	10,360,657,352	13,694,556,571
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	10,360,657,352	13,694,556,571
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,720,811,457	1,520,252,810
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,396,806,914	15,620,541,130
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,350,776,229	72,572,222
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,270,352,354	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,423,875	72,572,222
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	992,984,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	992,984,913
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	38,574,589	30,156,854