利益還元成長株オープンの損益計算書

【提出】

2016年9月27日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月26日至 2015年6月25日	自 2015年6月26日至 2016年6月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	178,032	111,166
有価証券売買等損益	14,096,674,903	-6,735,351,070
営業収益合計	14,096,852,935	-6,735,239,904
営業費用
支払利息	－	31,108
受託者報酬	47,252,435	40,710,618
委託者報酬	352,728,687	288,204,916
その他費用	2,315,242	1,996,177
営業費用合計	402,296,364	330,942,819
営業利益又は営業損失（△）	13,694,556,571	-7,066,182,723
経常利益又は経常損失（△）	13,694,556,571	-7,066,182,723
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	13,694,556,571	-7,066,182,723
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,520,252,810	-687,861,564
中間剰余金又は中間欠損金（△）	15,620,541,130	6,532,256,926
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,572,222	896,353,605
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,572,222	896,353,605
剰余金減少額又は欠損金増加額	992,984,913	3,580,878,117
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	992,984,913	3,580,878,117
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	30,156,854	25,438,533