財形給付金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月19日 | 2010年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,403,685 | 992,025 |
| 国債証券 | 26,316,240 | 30,539,500 |
| 未収利息 | 68,232 | 77,123 |
| 前払費用 | 8,798 | 5,139 |
| 流動資産合計 | 27,796,955 | 31,613,787 |
| 資産合計 | 27,796,955 | 31,613,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,523 | 7,516 |
| 未払委託者報酬 | 40,280 | 46,155 |
| その他未払費用 | 305 | 381 |
| 流動負債合計 | 47,108 | 54,052 |
| 負債合計 | 47,108 | 54,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,303,921 | 9,345,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,445,926 | 22,214,518 |
| 元本等合計 | 27,749,847 | 31,559,735 |
| 純資産合計 | 27,749,847 | 31,559,735 |
| 負債純資産合計 | 27,796,955 | 31,613,787 |
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