財形給付金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月19日 | 2011年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 992,025 | 1,021,262 |
| 国債証券 | 30,539,500 | 34,267,702 |
| 未収利息 | 77,123 | 75,565 |
| 前払費用 | 5,139 | 6,798 |
| 流動資産合計 | 31,613,787 | 35,371,327 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,613,787 | 35,371,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,516 | 8,235 |
| 未払委託者報酬 | 46,155 | 51,041 |
| その他未払費用 | 381 | 397 |
| 流動負債合計 | 54,052 | 59,673 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,052 | 59,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,345,217 | 10,447,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,214,518 | 24,864,087 |
| 元本等合計 | 31,559,735 | 35,311,654 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,559,735 | 35,311,654 |
| 負債純資産合計 | 31,613,787 | 35,371,327 |
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