財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成23年2月20日-平成24年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月19日 | 2012年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,021,262 | 867,074 |
| 国債証券 | 34,267,702 | 36,272,840 |
| 未収利息 | 75,565 | 45,566 |
| 前払費用 | 6,798 | 1,447 |
| 流動資産合計 | 35,371,327 | 37,186,927 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,371,327 | 37,186,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,235 | 8,620 |
| 未払委託者報酬 | 51,041 | 53,472 |
| その他未払費用 | 397 | 412 |
| 流動負債合計 | 59,673 | 62,504 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,673 | 62,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,447,567 | 10,919,273 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,864,087 | 26,205,150 |
| 元本等合計 | 35,311,654 | 37,124,423 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,311,654 | 37,124,423 |
| 負債純資産合計 | 35,371,327 | 37,186,927 |
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