財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成24年2月20日-平成25年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月19日 | 2013年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 867,074 | 494,775 |
| 国債証券 | 36,272,840 | 39,605,856 |
| 未収利息 | 45,566 | 42,514 |
| 前払費用 | 1,447 | 5,720 |
| 流動資産合計 | 37,186,927 | 40,148,865 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,186,927 | 40,148,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,620 | 9,495 |
| 未払委託者報酬 | 53,472 | 59,180 |
| その他未払費用 | 412 | 417 |
| 流動負債合計 | 62,504 | 69,092 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,504 | 69,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,919,273 | 11,775,197 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,205,150 | 28,304,576 |
| 元本等合計 | 37,124,423 | 40,079,773 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 37,124,423 | 40,079,773 |
| 負債純資産合計 | 37,186,927 | 40,148,865 |
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