財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月19日 | 2014年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 494,775 | 1,152,828 |
| 国債証券 | 39,605,856 | 41,268,920 |
| 未収利息 | 42,514 | 28,723 |
| 前払費用 | 5,720 | 12,664 |
| 流動資産計 | 40,148,865 | 42,463,135 |
| 資産の部合計 | 40,148,865 | 42,463,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,495 | 10,084 |
| 未払委託者報酬 | 59,180 | 62,570 |
| その他未払費用 | 417 | 487 |
| 流動負債計 | 69,092 | 73,141 |
| 負債の部合計 | 69,092 | 73,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,775,197 | 12,464,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,304,576 | 29,925,132 |
| 元本等合計 | 40,079,773 | 42,389,994 |
| 純資産の部合計 | 40,079,773 | 42,389,994 |
| 負債・純資産合計 | 40,148,865 | 42,463,135 |
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