財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年2月20日-平成29年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月19日 | 2016年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 293,863 | － |
| コール・ローン | 390,360 | 10,253,422 |
| 国債証券 | 36,437,669 | 26,173,480 |
| 未収利息 | 12,124 | 6,615 |
| 前払費用 | 7,100 | 10,054 |
| 流動資産計 | 37,141,116 | 36,443,571 |
| 資産の部合計 | 37,141,116 | 36,443,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,213 | 9,097 |
| 未払委託者報酬 | 57,098 | 56,522 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 426 | 259 |
| 流動負債計 | 66,737 | 65,886 |
| 負債の部合計 | 66,737 | 65,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,761,242 | 10,550,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,313,137 | 25,827,481 |
| 元本等合計 | 37,074,379 | 36,377,685 |
| 純資産の部合計 | 37,074,379 | 36,377,685 |
| 負債・純資産合計 | 37,141,116 | 36,443,571 |
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