財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年2月20日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月19日 | 2017年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,613,398 | 13,057,489 |
| 国債証券 | 26,163,280 | 24,117,740 |
| 未収利息 | 13,166 | 4,895 |
| 前払費用 | 700 | 985 |
| 流動資産計 | 38,790,544 | 37,181,109 |
| 資産の部合計 | 38,790,544 | 37,181,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,333 | 9,352 |
| 未払委託者報酬 | 58,127 | 58,155 |
| 未払利息 | 40 | 28 |
| その他未払費用 | 127 | 130 |
| 流動負債計 | 67,627 | 67,665 |
| 負債の部合計 | 67,627 | 67,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,256,865 | 10,810,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,466,052 | 26,302,848 |
| 元本等合計 | 38,722,917 | 37,113,444 |
| 純資産の部合計 | 38,722,917 | 37,113,444 |
| 負債・純資産合計 | 38,790,544 | 37,181,109 |
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