財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年2月20日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月19日 | 2018年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,613,398 | 14,890,832 |
| 国債証券 | 26,163,280 | 24,111,120 |
| 未収利息 | 13,166 | 4,247 |
| 前払費用 | 700 | － |
| 流動資産計 | 38,790,544 | 39,006,199 |
| 資産の部合計 | 38,790,544 | 39,006,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,333 | 9,499 |
| 未払委託者報酬 | 58,127 | 58,941 |
| 未払利息 | 40 | 15 |
| その他未払費用 | 127 | 129 |
| 流動負債計 | 67,627 | 68,584 |
| 負債の部合計 | 67,627 | 68,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,256,865 | 11,366,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,466,052 | 27,571,512 |
| 元本等合計 | 38,722,917 | 38,937,615 |
| 純資産の部合計 | 38,722,917 | 38,937,615 |
| 負債・純資産合計 | 38,790,544 | 39,006,199 |
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