財形給付金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2019年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,890,832 | 16,433,253 |
| 国債証券 | 24,111,120 | 25,206,201 |
| 未収利息 | 4,247 | 5,477 |
| 前払費用 | － | 172 |
| 流動資産計 | 39,006,199 | 41,645,103 |
| 資産の部合計 | 39,006,199 | 41,645,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,499 | 9,692 |
| 未払委託者報酬 | 58,941 | 60,244 |
| 未払利息 | 15 | 13 |
| その他未払費用 | 129 | 123 |
| 流動負債計 | 68,584 | 70,072 |
| 負債の部合計 | 68,584 | 70,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,366,103 | 12,152,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,571,512 | 29,422,595 |
| 元本等合計 | 38,937,615 | 41,575,031 |
| 純資産の部合計 | 38,937,615 | 41,575,031 |
| 負債・純資産合計 | 39,006,199 | 41,645,103 |
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