財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2019年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,890,832 | 16,433,253 |
| 国債証券 | 24,111,120 | 25,206,201 |
| 未収利息 | 4,247 | 5,477 |
| 前払費用 | － | 172 |
| 流動資産計 | 39,006,199 | 41,645,103 |
| 資産の部合計 | 39,006,199 | 41,645,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,499 | 9,692 |
| 未払委託者報酬 | 58,941 | 60,244 |
| 未払利息 | 15 | 13 |
| その他未払費用 | 129 | 123 |
| 流動負債計 | 68,584 | 70,072 |
| 負債の部合計 | 68,584 | 70,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,366,103 | 12,152,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,571,512 | 29,422,595 |
| 元本等合計 | 38,937,615 | 41,575,031 |
| 純資産の部合計 | 38,937,615 | 41,575,031 |
| 負債・純資産合計 | 39,006,199 | 41,645,103 |
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