有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 114,139,095,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,138,879,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,138,870,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,139,095,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,138,879,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,138,870,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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