有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 148,908,398,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,908,146,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,908,144,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 148,908,398,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,908,146,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,908,144,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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