有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年12月25日-平成21年12月21日)
- 【提出】
- 2010年3月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年12月25日-平成21年12月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月24日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 875,000 |
| コール・ローン | 402,782,088 | 536,588,518 |
| 国債証券 | 903,378,478 | － |
| 地方債証券 | － | 806,196,205 |
| 特殊債券 | 2,303,638,983 | 3,258,622,956 |
| 社債券 | 4,303,612,892 | 2,808,449,250 |
| 親投資信託受益証券 | 6,792,565,743 | 7,063,563,944 |
| 現先取引勘定 | 4,991,866,400 | 2,999,536,920 |
| 未収利息 | 20,373,955 | 13,046,368 |
| 前払費用 | 1,488,970 | 4,248,607 |
| 流動資産合計 | 19,719,707,509 | 17,491,127,768 |
| 資産合計 | 19,719,707,509 | 17,491,127,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,003,118,000 | － |
| 未払収益分配金 | 75,738,911 | 43,107,355 |
| 未払解約金 | 89,350,419 | 18,348,134 |
| 未払受託者報酬 | 5,204,724 | 2,837,075 |
| 未払委託者報酬 | 68,317,649 | 37,299,352 |
| その他未払費用 | 565,960 | 511,330 |
| 流動負債合計 | 1,242,295,663 | 102,103,246 |
| 負債合計 | 1,242,295,663 | 102,103,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,477,411,839 | 17,389,009,694 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7 | 14,828 |
| 元本等合計 | 18,477,411,846 | 17,389,024,522 |
| 純資産合計 | 18,477,411,846 | 17,389,024,522 |
| 負債純資産合計 | 19,719,707,509 | 17,491,127,768 |
