公社債投信12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 875,000 | － |
| コール・ローン | 536,588,518 | 157,905,060 |
| 国債証券 | － | 700,938,723 |
| 地方債証券 | 806,196,205 | 507,642,371 |
| 特殊債券 | 3,258,622,956 | 1,748,220,393 |
| 社債券 | 2,808,449,250 | 3,195,699,321 |
| 親投資信託受益証券 | 7,063,563,944 | 8,139,054,389 |
| 現先取引勘定 | 2,999,536,920 | 1,999,959,726 |
| 未収入金 | － | 500,442,000 |
| 未収利息 | 13,046,368 | 14,250,005 |
| 前払費用 | 4,248,607 | 3,042,665 |
| 流動資産合計 | 17,491,127,768 | 16,967,154,653 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,491,127,768 | 16,967,154,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 304,308,000 |
| 未払収益分配金 | 43,107,355 | 22,537,407 |
| 未払解約金 | 18,348,134 | 15,003,327 |
| 未払受託者報酬 | 2,837,075 | 1,168,125 |
| 未払委託者報酬 | 37,299,352 | 15,374,827 |
| その他未払費用 | 511,330 | 488,771 |
| 流動負債合計 | 102,103,246 | 358,880,457 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 102,103,246 | 358,880,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,389,009,694 | 16,608,259,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,828 | 15,115 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 17,389,024,522 | 16,608,274,196 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,389,024,522 | 16,608,274,196 |
| 負債純資産合計 | 17,491,127,768 | 16,967,154,653 |
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