有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 875,000 | - |
コール・ローン | 536,588,518 | 157,905,060 |
国債証券 | - | 700,938,723 |
地方債証券 | 806,196,205 | 507,642,371 |
特殊債券 | 3,258,622,956 | 1,748,220,393 |
社債券 | 2,808,449,250 | 3,195,699,321 |
親投資信託受益証券 | 7,063,563,944 | 8,139,054,389 |
現先取引勘定 | 2,999,536,920 | 1,999,959,726 |
未収入金 | - | 500,442,000 |
未収利息 | 13,046,368 | 14,250,005 |
前払費用 | 4,248,607 | 3,042,665 |
流動資産合計 | 17,491,127,768 | 16,967,154,653 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 17,491,127,768 | 16,967,154,653 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 304,308,000 |
未払収益分配金 | 43,107,355 | 22,537,407 |
未払解約金 | 18,348,134 | 15,003,327 |
未払受託者報酬 | 2,837,075 | 1,168,125 |
未払委託者報酬 | 37,299,352 | 15,374,827 |
その他未払費用 | 511,330 | 488,771 |
流動負債合計 | 102,103,246 | 358,880,457 |
固定負債 | | |
負債合計 | 102,103,246 | 358,880,457 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 17,389,009,694 | 16,608,259,081 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,828 | 15,115 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 17,389,024,522 | 16,608,274,196 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 17,389,024,522 | 16,608,274,196 |
負債純資産合計 | 17,491,127,768 | 16,967,154,653 |