有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【提出】
- 2012年3月19日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,905,060 | 1,047,946,404 |
| 国債証券 | 700,938,723 | 1,300,590,672 |
| 地方債証券 | 507,642,371 | 412,223,514 |
| 特殊債券 | 1,748,220,393 | 3,525,210,072 |
| 社債券 | 3,195,699,321 | 2,802,720,288 |
| 親投資信託受益証券 | 8,139,054,389 | 7,209,966,391 |
| 現先取引勘定 | 1,999,959,726 | － |
| 未収入金 | 500,442,000 | － |
| 未収利息 | 14,250,005 | 21,898,489 |
| 前払費用 | 3,042,665 | 2,195,699 |
| 流動資産合計 | 16,967,154,653 | 16,322,751,529 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,967,154,653 | 16,322,751,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 304,308,000 | 500,430,000 |
| 未払収益分配金 | 22,537,407 | 16,513,025 |
| 未払解約金 | 15,003,327 | 23,164,213 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,125 | 735,447 |
| 未払委託者報酬 | 15,374,827 | 9,686,379 |
| その他未払費用 | 488,771 | 466,138 |
| 流動負債合計 | 358,880,457 | 550,995,202 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 358,880,457 | 550,995,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,608,259,081 | 15,771,753,418 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,115 | 2,909 |
| 元本等合計 | 16,608,274,196 | 15,771,756,327 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,608,274,196 | 15,771,756,327 |
| 負債純資産合計 | 16,967,154,653 | 16,322,751,529 |
