公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年12月20日-平成24年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,047,946,404 | 136,918,785 |
| 国債証券 | 1,300,590,672 | 800,240,543 |
| 地方債証券 | 412,223,514 | 966,228,311 |
| 特殊債券 | 3,525,210,072 | 3,603,633,520 |
| 社債券 | 2,802,720,288 | 2,600,766,475 |
| 親投資信託受益証券 | 7,209,966,391 | 6,139,914,746 |
| 現先取引勘定 | － | 699,888,000 |
| 未収利息 | 21,898,489 | 13,788,813 |
| 前払費用 | 2,195,699 | 749,922 |
| 流動資産合計 | 16,322,751,529 | 14,962,129,115 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,322,751,529 | 14,962,129,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 500,430,000 | － |
| 未払収益分配金 | 16,513,025 | 14,276,941 |
| 未払解約金 | 23,164,213 | 19,694,018 |
| 未払受託者報酬 | 735,447 | 656,516 |
| 未払委託者報酬 | 9,686,379 | 8,646,562 |
| その他未払費用 | 466,138 | 418,307 |
| 流動負債合計 | 550,995,202 | 43,692,344 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 550,995,202 | 43,692,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,771,753,418 | 14,918,434,244 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,909 | 2,527 |
| 元本等合計 | 15,771,756,327 | 14,918,436,771 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,771,756,327 | 14,918,436,771 |
| 負債純資産合計 | 16,322,751,529 | 14,962,129,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
