公社債投信12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,918,785 | 249,983,242 |
| 国債証券 | 800,240,543 | 700,037,945 |
| 地方債証券 | 966,228,311 | 908,191,066 |
| 特殊債券 | 3,603,633,520 | 3,706,740,536 |
| 社債券 | 2,600,766,475 | 3,204,114,594 |
| 親投資信託受益証券 | 6,139,914,746 | 5,582,969,842 |
| 現先取引勘定 | 699,888,000 | － |
| 未収利息 | 13,788,813 | 22,669,511 |
| 前払費用 | 749,922 | 1,805,854 |
| 流動資産合計 | 14,962,129,115 | 14,376,512,590 |
| 資産合計 | 14,962,129,115 | 14,376,512,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 200,038,000 |
| 未払収益分配金 | 14,276,941 | 12,412,936 |
| 未払解約金 | 19,694,018 | 19,852,607 |
| 未払受託者報酬 | 656,516 | 427,536 |
| 未払委託者報酬 | 8,646,562 | 5,637,852 |
| その他未払費用 | 418,307 | 395,044 |
| 流動負債合計 | 43,692,344 | 238,763,975 |
| 負債合計 | 43,692,344 | 238,763,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,918,434,244 | 14,137,741,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,527 | 7,576 |
| 元本等合計 | 14,918,436,771 | 14,137,748,615 |
| 純資産合計 | 14,918,436,771 | 14,137,748,615 |
| 負債純資産合計 | 14,962,129,115 | 14,376,512,590 |
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