有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
- 【提出】
- 2014年3月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年12月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 136,918,785 | 249,983,242 |
国債証券 | 800,240,543 | 700,037,945 |
地方債証券 | 966,228,311 | 908,191,066 |
特殊債券 | 3,603,633,520 | 3,706,740,536 |
社債券 | 2,600,766,475 | 3,204,114,594 |
親投資信託受益証券 | 6,139,914,746 | 5,582,969,842 |
現先取引勘定 | 699,888,000 | - |
未収利息 | 13,788,813 | 22,669,511 |
前払費用 | 749,922 | 1,805,854 |
流動資産合計 | 14,962,129,115 | 14,376,512,590 |
資産合計 | 14,962,129,115 | 14,376,512,590 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 200,038,000 |
未払収益分配金 | 14,276,941 | 12,412,936 |
未払解約金 | 19,694,018 | 19,852,607 |
未払受託者報酬 | 656,516 | 427,536 |
未払委託者報酬 | 8,646,562 | 5,637,852 |
その他未払費用 | 418,307 | 395,044 |
流動負債合計 | 43,692,344 | 238,763,975 |
負債合計 | 43,692,344 | 238,763,975 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 14,918,434,244 | 14,137,741,039 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,527 | 7,576 |
元本等合計 | 14,918,436,771 | 14,137,748,615 |
純資産合計 | 14,918,436,771 | 14,137,748,615 |
負債純資産合計 | 14,962,129,115 | 14,376,512,590 |