有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)

【提出】
2014年3月19日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年12月19日2013年12月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン136,918,785249,983,242
国債証券800,240,543700,037,945
地方債証券966,228,311908,191,066
特殊債券3,603,633,5203,706,740,536
社債券2,600,766,4753,204,114,594
親投資信託受益証券6,139,914,7465,582,969,842
現先取引勘定699,888,000
未収利息13,788,81322,669,511
前払費用749,9221,805,854
流動資産合計14,962,129,11514,376,512,590
資産合計14,962,129,11514,376,512,590
負債の部
流動負債
未払金200,038,000
未払収益分配金14,276,94112,412,936
未払解約金19,694,01819,852,607
未払受託者報酬656,516427,536
未払委託者報酬8,646,5625,637,852
その他未払費用418,307395,044
流動負債合計43,692,344238,763,975
負債合計43,692,344238,763,975
純資産の部
元本等
元本14,918,434,24414,137,741,039
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,5277,576
元本等合計14,918,436,77114,137,748,615
純資産合計14,918,436,77114,137,748,615
負債純資産合計14,962,129,11514,376,512,590