有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年12月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 249,983,242 | 880,496,024 |
国債証券 | 700,037,945 | 600,282,564 |
地方債証券 | 908,191,066 | 401,271,645 |
特殊債券 | 3,706,740,536 | 1,440,160,920 |
社債券 | 3,204,114,594 | 4,305,386,736 |
親投資信託受益証券 | 5,582,969,842 | 6,034,066,168 |
未収利息 | 22,669,511 | 7,338,828 |
前払費用 | 1,805,854 | 685,108 |
流動資産計 | 14,376,512,590 | 13,669,687,993 |
資産の部合計 | 14,376,512,590 | 13,669,687,993 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 200,038,000 | 200,268,000 |
未払収益分配金 | 12,412,936 | 10,911,170 |
未払解約金 | 19,852,607 | 48,227,542 |
未払受託者報酬 | 427,536 | 387,970 |
未払委託者報酬 | 5,637,852 | 5,117,063 |
その他未払費用 | 395,044 | 384,067 |
流動負債計 | 238,763,975 | 265,295,812 |
負債の部合計 | 238,763,975 | 265,295,812 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 14,137,741,039 | 13,404,386,062 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,576 | 6,119 |
元本等合計 | 14,137,748,615 | 13,404,392,181 |
純資産の部合計 | 14,137,748,615 | 13,404,392,181 |
負債・純資産合計 | 14,376,512,590 | 13,669,687,993 |