公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 10,000 |
| コール・ローン | 288,362,475 | 111,036,885 |
| 国債証券 | 500,136,572 | － |
| 地方債証券 | 903,854,656 | 100,896,029 |
| 特殊債券 | 1,500,298,859 | 1,502,335,084 |
| 社債券 | 2,906,459,390 | 4,003,594,579 |
| 親投資信託受益証券 | 6,588,883,837 | 7,080,494,774 |
| 未収利息 | 6,333,369 | 4,123,192 |
| 前払費用 | 1,043,485 | 506,562 |
| 流動資産計 | 12,695,372,643 | 12,802,997,105 |
| 資産の部合計 | 12,695,372,643 | 12,802,997,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,927,529 | － |
| 未払解約金 | 19,414,783 | 9,584,639 |
| 未払受託者報酬 | 286,875 | 73,496 |
| 未払委託者報酬 | 3,783,440 | 973,191 |
| 未払利息 | － | 116 |
| その他未払費用 | 364,498 | 144,606 |
| 流動負債計 | 30,777,125 | 10,776,048 |
| 負債の部合計 | 30,777,125 | 10,776,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,664,587,258 | 12,790,231,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,260 | 1,989,869 |
| 元本等合計 | 12,664,595,518 | 12,792,221,057 |
| 純資産の部合計 | 12,664,595,518 | 12,792,221,057 |
| 負債・純資産合計 | 12,695,372,643 | 12,802,997,105 |
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