公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,236 | 15,195 |
| コール・ローン | 44,182,054 | 86,222,509 |
| 地方債証券 | 100,008,948 | － |
| 特殊債券 | 900,518,482 | － |
| 社債券 | 3,100,288,639 | 2,099,940,000 |
| 親投資信託受益証券 | 7,506,173,544 | 9,750,173,541 |
| 未収利息 | 3,482,252 | 233,732 |
| 流動資産計 | 11,654,680,155 | 11,936,584,977 |
| 資産の部合計 | 11,654,680,155 | 11,936,584,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 300,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,443,853 | － |
| 未払解約金 | 15,297,119 | 9,653,784 |
| 未払受託者報酬 | 79,580 | 5,954 |
| 未払委託者報酬 | 1,033,880 | 59,545 |
| 未払利息 | 48 | 144 |
| その他未払費用 | 177,354 | 32,131 |
| 流動負債計 | 20,031,834 | 309,751,558 |
| 負債の部合計 | 20,031,834 | 309,751,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,634,639,225 | 11,626,801,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,096 | 31,788 |
| 元本等合計 | 11,634,648,321 | 11,626,833,419 |
| 純資産の部合計 | 11,634,648,321 | 11,626,833,419 |
| 負債・純資産合計 | 11,654,680,155 | 11,936,584,977 |
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